Биржа Deribit (Дерибит): полный обзор официального сайта, регистрация и вход в кабинет, торговля фьючерсами и опционами, комисии

Deribit (рус. Дерибит) функционирует с июня 2016 года, как платформа, позволяющая торговать опционами и фьючерсами на Биткоин или Эфириум. Штаб-квартира находится в Амстердаме (Нидерланды), основатель – Джон Янсен совместно с Андреем Яновским, Себастьяном Смычинским и Мариусом Янсеном. Команда Deribit – одна из самых прозрачных и внушающих доверие в крипто-пространстве.

Официальный сайт: deribit.com

ПЕРЕЙТИ НА ДЕРИБИТ

Создатели объединили первые слоги от «деривативы» и «Биткоин», в результате образовалось название Deribit. Клиенты биржи могут использовать BTC для пополнения счета, вывода средств и осуществления сделок. Также площадка предоставляет пользователям возможность использования кредитного плеча x100 при торговле фьючерсными контрактами.

Альтернативные площадки: Bitmex (без верификации), Binance, Currency, Bybit.

Хотя Deribit менее известна, чем другие крипто-фьючерсные биржи, ее популярность постепенно растет. Дерибит может стать хорошей альтернативой для крипто-энтузиастов, увлекающихся фьючерсной торговлей. Несмотря на широкий функционал, все транзакции площадки производятся только в Биткоинах, а Дерибит выступает в роли нерегулируемого брокера. Дело в том, что европейские регуляторы пока не признали криптовалюты полноценными торговыми инструментами.

Тем не менее, на текущий момент жители более чем ста стран могут пользоваться услугами биржи в полном объеме.

Информация

Особенности Deribit

Выделяют следующие ключевые особенности торговой площадки Дерибит:

• Обширный выбор торговых вариантов. Клиенты имеют доступ как к фьючерсной бирже, так и к опционам. Проект Deribit специализируется на предоставлении возможности торговли с кредитным плечом вплоть до 1:10, а для фьючерсов доступен кредит до х100. Также пользователи могут заниматься маржинальной торговлей и пользоваться демо-счетом для испытания своих стратегий.
• Технологичность. Биржа использует полезные инновации для торговли – например, позволяет пользователям торговать через специальный механизм, благодаря которому задержка транзакций составляет не более одной миллисекунды. Также присутствует много вариантов использования площадки – веб-интерфейс, API, приложения для Айфон и Андроид. Deribit свободно интегрируется с торговыми роботами (Actant, BotVS, HaasOnline). 
• Безопасность. Хранение 95% осуществляется на холодных криптовалютных кошельках.
• Мультиязычность и ориентированность на пользователя. Сайт доступен на нескольких языках, в том числе русском. Техподдержка отвечает быстро. Можно связаться и с командой разработчиков – для этого в разделе команды указаны электронные адреса участников. Также доступна связь через социальные сети и мессенджеры.
• Функционал. Deribit обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, а также широким диапазоном функций. Хорошо представлены такие стандартные элементы, как список последних ордеров или история торговли. Платформа также предлагает различные индексы и графики волатильности, статистические инструменты, индикаторы для технического анализа и т.д.

Официальный сайт и разделы

На главной странице биржи Deribit расположена форма регистрации и общие сведения о платформе.

В меню Contract Specification находится подробная информация обо всех типах торговых активов, используемых на бирже:

• General Information – о комиссиях, ядре системы, страховке, анализе рисков.
• Futures – всё о фьючерсах BTC и ETH, типах связанных с ними ордеров.
• Perpetual – информация о бессрочных контрактах (деривативах). Описание, спецификация, ставка финансирования, допустимые типы ордеров.
• Options – опционы, их виды и спецификация.

Следующий пункт верхнего меню Fees предоставляет подробную информацию о комиссиях за ввод, вывод и торговлю для мейкера и тейкера.

Меню Information содержит следующие элементы:

• FAQ. Ответы на общие вопросы о работе платформы Deribit.
• Videos. Видеоролики с рекламой биржи или демонстрацией ее возможностей.
• Mobile Apps. Ссылки на скачивание приложений Deribit в App Store и Play Market.
• Trading Software. Ссылки на торговые приложения, которые могут работать совместно с Дерибит. В их числе NinjaTrader, TSLab, FMZ, Actant Trading Software, WolfBot, MisterBlond, Haasonline, DeribitExcelBot.
• Two-factor authentication. Информация о двухфакторной аутентификации и ссылки на скачивание программ-аутентификаторов для разных платформ.
• Portfolio Margin. Информация о риск-ориентированной модели, базирующейся на истории волатильности рынка. Portfolio Margin – полезный инструмент для трейдеров и маркет-мейкеров, поддерживающих портфель из хеджированных позиций.
• About Us. Сведения о команде разработчиков биржи Deribit.

Создание аккаунта: регистрация, верификация

Регистрация на криптовалютной бирже Дерибит стандартна и не представляет сложностей. Требуется заполнить поля E-mail, Псевдоним/Ник, пароль, страна проживания, и согласиться с условиями пользования биржей. Затем нажать Отправить.

После этого потребуется подтвердить адрес своей электронной почты.

Торговая площадка не требует подтверждения личности пользователя. Но для безопасности рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию в Личном кабинете.

Личный кабинет

Зайти в личный кабинет на платформе Deribit можно, щелкнув по имени своего аккаунта в правом верхнем углу, а затем – Мой аккаунт.

Откроется следующая страница:

Рассмотрим разделы подробнее.

1. Мой аккаунт. Здесь можно изменить ник, настроить язык e-mail уведомлений и отследить историю входов в аккаунт. Изменить электронную почту нельзя.
2. Безопасность. Здесь включается двухфакторная аутентификация, а также можно изменить пароль.
3. Вывод. Перевод средств с аккаунта на свой кошелек, просмотр истории переводов.
4. Депозит. Пополнение счета на бирже.
5. API. Управление API библиотеками и ключами.
6. Настройки. Раздел для управления e-mail уведомлениями, окнами подтверждения, звуками и прочими элементами интерфейса.
7. Журнал транзакций. Сведения обо всех проведенных сделках.
8. Статистика. Здесь можно отследить активность своих торгов по фьючерсам и опционам за последние сутки, неделю, месяц, год.
9. Партнерская программа. Включается только после подтверждения согласия с ее условиями и положениями.
10. Трансфер риска, позволяющий сократить потери и улучшить контроль рынка.
11. Субаккаунты. Можно создать один или несколько «подаккаунтов», чтобы использовать для отдельных торговых целей, не затрагивая основную учетную запись.

Как пополнить, вывести средства со счёта

Чтобы пополнить счет на Deribit, зайдите в раздел Депозит в Личном кабинете. Нажмите кнопку Получить новый адрес депозита.

Далее можно воспользоваться QR-кодом, отсканировав его телефоном с установленной программой кошелька, либо скопировать предоставленный адрес и вручную перевести на него средства. Счет пополняется только в Биткоинах. Купить BTC можно в Bitcoin обменниках или на фиатных биржах: EXMO, LocalBitcoins, DSX.

Чтобы снять деньги с Deribit, воспользуйтесь вкладкой Вывод.

Укажите адрес своего BTC-кошелька и количество средств, которые желаете вывести. Выбор более высокого или низкого приоритета влияет на размер комиссии и, как следствие, скорость подтверждения транзакции. Убедившись в правильности настроек, нажмите Вывод. Для конвертации в фиат можно воспользоваться криптовалютными обменниками.

Торговля фьючерсами

Перемещаться между вариантами торговли можно с помощью левого меню, а между Биткоином и Эфириумом – с помощью вкладок вверху торгового терминала.

Биткоин-фьючерсы на Дерибит подразумевают денежное выражение BTC, а не собственно монеты Биткоина. Другими словами, покупатель фьючерсов BTC при расчете будет покупать не настоящий BTC, а продавец не будет продавать Биткоин по согласованной цене. Вместо этого будет иметь место только перенос убытка или прибыли на основе так называемой цены экспирации (это среднее значение курса BTC за последние 30 минут).

Сроки

Расчет совершается ежедневно в 8:00 по UTC. Вся реализованная и нереализованная прибыль от сессии (от расчетного дня до расчетного дня) добавляется к общему капиталу в режиме реального времени, однако доступна для использования только после расчета.

Завершение фьючерса происходит в завершающий день месяца ровно в 8:00. В настоящее время существует два ежеквартальных фьючерса (завершение в последнюю пятницу марта, июня, сентября и декабря). Новый фьючерс с новым сроком действия добавляется ровно за час до окончания старого.

Торговля бессрочными контрактами

Бессрочный контракт на бирже Deribit – это дериватив, то есть продукт, во многом напоминающий фьючерс, только без срока завершения. Основная составляющая такого контракта – «выплата по финансированию», которая позволяет сохранить его стоимость максимально близкой к стоимости основной криптовалюты.

В случае, когда торги по бессрочным свопам выше чем индекс, трейдеры с длинными позициями платят трейдерам с короткими позициями. Продукт становится менее полезным для лонгов, но более полезным для шортов. В результате стоимость контрактов естественным образом понижается до уровня индекса. В обратную сторону тоже работает.

Одна из отличительных черт бессрочного контракта Дерибит – регулярное измерение разницы уровней между индексом Deribit BTC и маркер-ценой бессрочного свопа. Автоматически объединяется процентная разница, а на ее основе – восьмичасовая ставка финансирования. Она применяется ко всем деривативам с открытыми на текущий момент позициями.

Торговля опционами

Биткоин-опционы торгуются на наличные деньги в так называемом европейском стиле. Значение Европейского стиля подразумевает, что опционы на торговой площадке Deribit не могут быть выполнены вплоть до истечения срока действия, а в некоторых случаях могут быть автоматически исполнены только после окончания срока действия. Расчет наличными означает, что создатель контракта при выполнении такого опциона выплачивает держателю доход деньгами, а не какими-либо активами.

Опционы оцениваются в ETH или BTC, но также можно посмотреть стоимость и в USD. Кроме того, платформа демонстрирует пользователю волатильность цены опционов.

Комиссии

Комиссионные сборы на Deribit устроены в соответствии с моделью maker-taker.

Для бессрочных контрактов BTC:

• maker – 0.025%
• taker – 0.075%

Для фьючерсов BTC:

• maker – 0.02%
• taker – 0.05%

Для бессрочных ЕТН + фьючерсы:

• maker – 0.025%
• taker – 0.075%

Опционы BTC и ETH:

• 04% базового или 0.0004 BTC/опционного контракта
• 04% базового или 0.0004 ETH/опционного контракта

Комиссия не может быть выше 12,5% от общей цены опциона.

Комиссии на депозит и снятие средств:

• На пополнение счета комиссий нет.
• На вывод комиссия зависит от текущей загрузки блокчейна Bitcoin и выбранного приоритета.

Достоинства и недостатки Deribit

Заключение

Платформа Deribit включает в себя ряд функций, которые могут помочь превзойти такие популярные торговые площадки, как BitMEX или Digitex. Смущает только отсутствие ясности в отношении правил, установленных Евросоюзом. Deribit никак не регулируется и не поддерживает фиатные платежи. Кроме того, для жителей некоторых стран работа с платформой недоступна – это, например, Канада и США.

Тем не менее, Дерибит – вполне жизнеспособная альтернатива другим биржам BTC-фьючерсов. Она дает опытным фьючерсным и опционным трейдерам нужный функционал, а также широкий спектр торговых и аналитических инструментов.