Как умножить прибыль с любой лонг-сделки, даже маржинальной, через OKEx Savings.
Почему стейкинг будет полезен при маржинальном лонгировании
OKEx Savings работает как банковский депозит. Все как в лучших интернациональных банках — поддержка вложений в любой их форме. Когда человек вкладывает криптовалюту на стейкинг в OKEx, он получает с этого некий процент за интерес по удержанию своей доли в стейкинг-пуле. Процент дохода может меняться со временем, но он будет оставаться положительным из-за природы работы стейкинга.
Поддерживаются любые доступные вложения. Источник средств при вложении в стейкинг-пул может быть любым. Это могут быть не обязательно «базовые» средства. Технология мультивалютного кошелька полностью поддерживает работу и с маржинальными средствами. Например, при работе через кросс-валютный маржинальный счет.
Если валюта стейкинга начнет падать в цене, то виртуально, трейдер будет терять деньги. Принцип достаточно прост — для вклада использовалась одна сумма, после вклада останется другая. Если речь о валюте с высокой волатильностью, то это может навредить инвестициям. Стейкинг работает честно — держатель получает процент в криптовалюте вклада. Так, если вклад будет в BTC, то и прибыль будет поступать в BTC. Однако стейкинг не страхует от вероятности падения курса криптовалюты.
При стейкинге можно использовать заемные средства. Эта возможность полностью поддерживается технологией стейкинга. Речь может идти о классическом маржинальном лонге, кросс-валютном и даже маржинальном кросс-маркет лонге. Некоторые трейдеры используют эту возможность для минимизации рисков при маржинальной торговле деривативами. Например, фьючерсами или свопами. Но есть сценарии использования методики и в рамках классической маржинальности.
Маржинальное лонгирование — это способ выжать из позиции больше прибыли. Например, речь о покупке ETH. На базовом уровне, трейдер спекулирует курсом криптовалюты — покупает на просадке и продает при росте. Разница с такой сделки будет доходом первого порядка, который получит трейдер. Однако, чтобы увеличить прибыль со сделки, трейдер может использовать заемные средства и эксплуатировать разницу между процентом дохода и ставкой за использование маржинальности. Это будет спекуляцией второго порядка, когда прибыль — это разница между процентом по маржинальности и уровнем дохода с отдельно взятого контракта. Подобное распространено при работе с деривативами, в частности, с фьючерсами. Так, трейдер может взять лонг на ETH, получить плечо в USDT, используя стейблкоин открыть фьючерс на ETH, если его доходность выше 1% и получить дополнительную прибыль. Под конец закрытия ETH-фьючерса трейдер получает доход с разницы курсов и процентов между маржинальными средствами и реальной доходностью контракта.
Сценарии использования стейкинга при маржинальном лонгировании
Фиксирование прибыли с лонга через стейкинг. Это базовый принцип при работе с КВМС. Так, доход с лонг-сделки может быть использован для депонирования. Затем, когда депонирование принесет удовлетворяющий трейдера доход, позиция продается на общем рынке. В таком сценарии трейдер зарабатывает дважды: первый раз на стейкинге, второй на разнице между точкой покупки и продажи. Основная идея заключается в том, что деньги со сделки не находятся в «подвешенном» состоянии, а продолжают работать даже после покупки. Поскольку при стейкинге доход будет поступать в форме криптовалюты вклада, то после продажи даже 10-15% могут обернуться дополнительными 200-300 долларами. В зависимости от курса используемой криптовалюты.
Классический маржинальный лонг. При таком сценарии трейдер открывает лонг-позицию для торговли с маржинальным плечом. Криптовалюта полученная таким образом может быть использована для вложения на стейкинговый счет. Согласно правилам OKEx, стоимость за использование маржинальности составит 1%. В то же время, интерес за вложение в стейкинговый депозит составит от 50% до 15% от суммы вклада на сделку, что будет перекрывать маржинирование позиции. По этой причине стейкинговые контракты выпускаются с гибкой системой закрытия — чтобы трейдер успел закрыть позицию, если она начнет идти в убыток.
Использование кросс-валютного маржинального счета (КВМС). При кросс-валютном маржинировании доступные средства считаются на основе объема всего аккаунта. При этом маржинируемой валютой может быть любой актив. Полученная маржа будет работать глобально и может быть использована для кросс-маркет лонгов. Например, для открытия позиции на бирже Х с последующим депонирование в стейкинг-пул OKEx. После заполнения стейкинг пула, маржинальность переходит под ответственность OKEx. Если упростить, то это будет означать, что для погашения позиции достаточно будет забрать свой депозит из стейкинг-пула и выплатить процент за использование позиции. Например, доходность за выдачу займа на бирже Х составляет от 4 до 5%. Понимая эту возможность, трейдер может депонировать на счет OKEx любую криптовалюту, получить плечо в USDT по ставке 1%, перевести средства на интересующую его биржу и выдать займ под 5% доходности. Принцип остается верным для любой процентной разницы.
Лонг на бирже Х и депонирование на OKEx. Это один из ключевых сценариев использования КВМ-операций. Например, трейдер может открывать маржинальный лонг на бирже Х, при условии, что процент за использование такого ордера будет ниже, чем уровень доходности со стейкинга. Далее, маржинальные средства направляются в стейкинг-пул OKEx, где трейдер будет получать ежедневный процент за свой вклад. В этом случае ответственность по маржинальности лежит на бирже Х, где трейдеру и необходимо будет погашать свои обязательства.
Маржинальное лонгирование фьючерсов на OKEx. Допустим, речь о фьючерсе на ETH с базовой доходностью на уровне 2,66%. Стоимость плеча в USDT составит 1% от общего размера позиции. Тогда, используя КВМС трейдер может взять маржинальность в форме USDT и сделать лонг контракта по ETH. Поскольку цена фьючерса сходится с ценой спота под конец закрытия, то для выбора момент закрытия позиции достаточно анализировать курс спотового актива и следить за датой закрытия контракта. При успешном выполнении, в этом сценарии прибыль трейдера составит 1,66% со сделки. По этой причине для таких операций рекомендуется использовать большие объемы денег.
Противодействие рискам при маржинальном лонге через КВМС
Правила остаются такими же, как и при классических маржинальных сделках.
Хеджирование через шорт при падении стоимости актива. Например, если речь идет о стейкинге криптовалюты. Когда ее стоимость начинает снижаться на основном рынке, трейдер может произвести шорт-сделку с целью получения дохода. Если основной актив в стейкинг-пуле упал в цене, то эта операция позволит сохранить уровень дохода и покрыть маржинальность покупки.
При работе с маржинальностью следует соблюдать уровень 1 к 1. Это базовое правило управления риском при маржинальной торговле, которое позволяет сохранять объем торговых позиций. Так, трейдер может открывать зеркальный лонгу шорт в случае, если убежден, что бездействие может привести к ликвидации. После падения курса прибыль с шорт-сделки сможет погасить потери по лонгу. Однако такая методика требует высокой ценовой точности позиций. Проще говоря, каждой сделке понадобится стоп-лосс и тейк-профит.
Использование дополнительного финансирования. Наименее рискованный подход при маржинальной торговле. Поскольку для погашения долговых обязательств необходима сумма в 1% от полученных средств, эти деньги можно просчитать и подготовить заранее. При КВМС доступная маржинальность будет рассчитываться на основе всех средств на счету. Однако фактически используемая сумма не всегда будет равна предельно доступной. В этом случае дополнительные средства позволят погасить процент за использование маржинальности.
Желаем Вам удачных сделок на OKEx!