Маржинальная торговля криптовалютой: полный обзор трейдинга с плечом на криптовалютной бирже. Ключевые особенности, профессиональные секреты, актуальные рекомендации

Среди трейдеров, занимающихся спекуляциями криптовалютой, пользуется большой популярностью маржинальная торговля. Такие операции с цифровыми монетами быстро позволяют увеличить имеющийся объём капитала. Однако, выгодность данной методики характеризуется значительными рисками, сопровождающими её применение. Профессиональные трейдеры, зная нюансы маржинального криптотрейдинга, могут минимизировать возможные убытки, зарабатывая большие деньги при этом.

Лучшие биржи с маржинальной торговлей криптовалютой:

На рынке много бирж, которые предоставляют услугу маржинальной торговли. Плечо до 100x для трейдинга Биткоинам предоставляет биржа Битмекс (Bitmex), которая является самой известной и ликвидной площадкой для торговли деривативами. Для остальных криптовалют размер кредитного плеча меньше. На ней доступны бессрочные контракты и фьючерсы. На бирже Bybit доступно плечо до 100x, торговля осуществляется бессрочными контрактами на криптовалютные деривативы. Можно получить бонус за регистрацию (10$) и первый депозит (50$). Верификация не требуется. Ещё одна поаулярная маржинальная криптобиржа — Binance (плечо до 3x). Использовать леверендж в торговле на неё можно после верификации аккаунта. Из площадок, поддерживающих фиат, следует выделить Currency.

Сравнительные характеристики и условия Bitmex и Bitfinex:

Редакция Profinvestment.com рассмотрит обстоятельно значимые аспекты криптовалютной маржинальной торговли. Изучит релевантные рекомендации опытных спекулянтов, способные способствовать оптимизации трейдинговой деятельности на криптобиржах и увеличению доходности.

Особенности маржинальной торговли криптовалютой

Термин «маржинальная торговля криптовалютой» означает специфический вариант проведения торговых операций, в которых активами являются виртуальные валюты. Такие сделки проводятся на особых торговых площадках, именуемых криптобиржами.

Маржинальный криптотрейдинг отличается от традиционных операций крайне значимой особенностью – спекулянт, чтобы заработать больше, задействует личные, а также заёмные средства. Требуемый объём занимаемых денег трейдер заимствует у других криптовалютных инвесторов либо у самой биржи. Залогом являются его имеющиеся активы на торговом балансе.

Применяя заёмный капитал, спекулянт получает возможность открывать ордера с большим объёмом виртуальных валют. Это непосредственно определяет величину потенциально возможной прибыли.

Пояснение! Словосочетание «маржинальная торговля» или «трейдинг с плечом» подразумевает совершение торговых операций, в которых используется залог и заёмные средства. Слово «маржа» обозначает именно часть торгового капитала трейдера, используемого для залога, чтобы получить от биржи или других спекулянтов определённый кредит.

Торговый терминал маржинальной криптобиржи Bitmex:

Нюансы работы маржинального криптотрейдинга

Функционирование криптовалютной торговли с маржой целесообразно рассмотреть на демонстративном примере. Предположительно трейдер имеет изначальный капитал 120 долларов. Он при этом уверенно предполагает стремительное увеличение стоимости конкретных альткоинов. Зная такие данные, он, разумеется, хочет быстро приобрести криптомонеты, чтобы впоследствии дождаться их ценового роста и продать с выгодой.

Спекулянт, зная принципы биржевой торговли, осознаёт невозможность покупки большого количества коинов на 120$. Чтобы купить желаемый объём выбранного криптоактива, трейдер на биржевой площадке берёт кредит. Денежная сумма, которую биржа криптовалют может дать спекулянту со 120 долларами взаём, определяется её политикой. То есть торговая площадка регламентирует конкретные размеры кредитного плеча для разных условий. Когда кредитное плечо установлено как 1:20, трейдер имеет возможность задействовать в сделке 2400 долларов. В случае действительного подорожания приобретённой на данную сумму выбранной криптовалюты трейдер получит профит, из которого будут вычтены заёмные средства плюс небольшая комиссия. Однако, суммарный доход у спекулянта будет в результате больше в 20 раз.

Важно! Размер комиссионных отчислений за предоставление маржи и само плечо устанавливается на разных биржах индивидуально. Всё обусловлено особенностями функционирования и установленной политикой!

Весьма часто при маржинальном криптотрейдинге предположения и прогнозы трейдера не оправдываются и купленные монеты, наоборот, дешевеют. Данная ситуация будет убыточной для спекулянта. Он утратит собственные средства, а также из суммы залога покроет потери биржевой площадки или возместит ущерб инвестору, занявшему деньги.

Если торговец заключает сделки дробно, то неудачные позиции быстрее обнулят его торговый депозит, чем при варианте трейдинга без кредитного плеча.

Особенно необходимо знать при маржинальной торговле о предельном лимите ухода сделки или совокупно нескольких ордеров в минус. При достижении значения убытка, превышающего залоговую сумму, начинается автоматическое закрытие сделок криптовалютной биржей. Брокер принудительно избавляется от открытых позиций трейдера, чтобы возвратить себе залоговые средства. Спекулянт в такой бесконтрольной ситуации обычно теряет весь депозит.

Как только сумма убытков становится критической, но величины залога ещё не достигла, система с криптобиржи отправляет специальное предупреждение, называемое margin call. Такая схема актуальна для торговых площадок, будь то Форекс либо фондовая биржа.

После сообщения о скором обнулении баланса трейдеру необходимо быстро пополнить депозит, чтобы брокер не приступил к закрытию активных ордеров, распродавая купленные монеты.

Онлайн-терминал биржи с маржинальной торговлей криптовалютой Bitfinex:

Секреты маржинального криптотрейдинга

Согласно практическим наблюдениям, результативная эффективность маржинальной торговли криптографической валютой непосредственно определяется степенью профессионализма трейдера или инвестора. Кроме того чрезвычайной актуальностью здесь обладает используемая стратегия торговли.

Тактические решения, применяемые в криптотрейдинге, не обладают кардинальными различиями со стратегиями, успешно практикующимися в классической торговле фиатными валютами на Forex или активами на фондовых биржах. Спекулянт на крипторынке может открывать ордера на покупку криптовалюты либо продажу, ориентируясь на расчёты и предположения последующего движения цены выбранных цифровых монет. Имеется также возможность привлекать заёмные деньги для дампинга и пампинга.

Грамотные трейдеры сформулировали цепочку несложных принципов, следование которым даёт реальную возможность стабильного получения больших профитов при маржинальной торговле виртуальной валютой. Обратить отдельное внимание рекомендуется на следующие профессиональные советы:

• Никогда ситуацию не доводить до margin call. Научиться следует вовремя пресекать череду убыточных сделок. Как правило, профессиональные трейдеры завершают торговые операции при потере 27-31% наличествующего депозита. Когда есть обоснованная уверенность в скором подорожании приобретённых криптомонет, можно дополнительно пополнить торговый баланс для предотвращения случая margin call.
• До использования возможности маржинального трейдинга нужно детально разобрать нюансы взимаемых брокером комиссий. Часто оплата использования заёмных средств совершается ежедневно. Из-за данных особенностей требуются чёткие корректировки в действиях и привнесение поправок в торговую стратегию, чтобы при торговле криптовалютой использовать плечо минимальный временной период. Так минимизируются дополнительные финансовые потери.
• Нужно скрупулёзно и крайне ответственно подыскивать виртуальные валюты для зарабатывания денег. Вариант с альткоинами, характеризующимися значительным уровнем волатильности (помимо bitcoin, это, конечно, litecoin, bitcoin cash, tether, разумеется, ethereum с ripple), мало пригоден для маржинального криптотрейдинга, поскольку риск скорого обнуления депозита чрезвычайно большой. Цифровые монеты, демонстрирующие в торговых сессиях высокую волатильность, предпочтительно задействовать в спекуляциях без применения кредитного плеча.
• Также низка эффективность маржинальной торговли коинами, цена которых показывает мизерный разброс колебаний при торгах. Здесь трейдер получит финансовые потери в форме комиссий брокеру или другому спекулянту за возможность торговать заёмными средствами.
• Следует учитывать источник залоговых средств при маржинальной торговле и контролировать их объём. Это активы, наличествующие на торговом балансе работающего трейдера. Предположим, спекулянт имел купленные альткоины, общей стоимостью 110 долларов. Если цена в ходе торговой сессии просядет до такого уровня (депозит – минус 110$), то система криптобиржи автоматически закроет активные позиции и на счету будет красоваться яркий ноль либо несколько оставшихся центов. Однако, при снижении котировок и появлении убытка, допустим, в 99 долларов, торговая площадка вышлет сообщение margin call, свидетельствующее о скором «сбросе» всех активных позиций. Следовательно, очень принципиален контроль состояния торгового депозита, чтобы предотвратить его обнуление. Требуется беспрестанный анализ котировок криптовалют при наличии открытых позиций и своевременный контроль имеющегося объёма залоговых средств, иначе весь капитал утратится практически мгновенно.

Заключение

Маржинальная торговля криптовалютами являет собой шанс для хорошего, относительно стабильного заработка. Грамотные трейдеры, используя кредитное плечо, способны иметь устойчивый профит фактически на любых финансовых рынках, особенно на криптобиржах. Данный инструмент позволяет приумножать капитал без наращивания торгового депозита. Однако, маржинальный трейдинг характеризуется коварным качеством – чрезвычайной рискованностью. Актуален такой аспект особенно для спекулянтов-новичков либо для торговцев, неграмотно контролирующих риски и халатно торгующих в ситуациях ценовой нестабильности.

Необходимо благоразумно и расчётливо пользоваться маржой в криптотрейдинге, так как этот рынок специфичен, а также высоковолатилен. Точный анализ биржевых ситуаций, грамотный выбор цифровых активов, своевременное выставление приказов stop-loss и задействование алертов – это базовый минимум, способный дать трейдеру доход. Маржинальный трейдинг криптовалютами, при аккуратном, правильном использовании, обязательно сделает торговую деятельность эффективной и успешной.